Teknisk Analys WTI Olja

Ovan ser Ni en graf över Oljepriset (klicka i nederkant på bilden för att förstora). Jag tänkte försöka mig på en kalkylerad gissning på vart oljepriset är på väg genom att använda mig av teknisk analys.

I Fredags så drog oljan iväg rejält uppåt så det blir svårt att sia om vad som händer på måndag men som sagt jag skall göra ett försök:

- RSI (Relative strength Index)
RSI visar ett "ok" värde, går linjen upp till 70 är oljan överköpt och ner till 30 översåld. Just nu ligger värdet på ca 50 vilket gör det lite svårt att veta vad man skall göra för drag. Hade värdet legat på 30-40 hade köpsignal varit aktuell.

- Glidande medelvärden
I början av November 2010 korsade  MA 50 (den blå linjen) MA 200 vilket är en köpsignal. Om man bara hade haft dessa två glidande medelvärden som indikation och gått in i November hade det varit en bra affär hittills. Så om man skall följa denna indikation är man lite sent ute men å andra sidan så blir det ingen säljsignal förrän MA 50 korsar MA 200 uppifrån. Det finns många andra regler med glidande medelvärden som jag inte har greppat tag om än men som sagt dessa två glidande värden kan vara till bra hjälp vid teknisk analys.

- Bollingerbands
Jag får erkänna att jag är dåligt påläst när det gäller bollingerbands så jag citerar från Tradingguiden " En kursrörelse som börjar vid ett bollingerband tenderar att gå hela vägen till det andra bandet. Jag överlåter denna Indikation till er läsare, kanske någon som vet bättre än mig hur man skall tolka dessa band i grafen ovan?

-MACD
Till sist så skall jag försöka sia om framtida utveckling med hjälp av MACD. För tillfället så ligger signallinjen (den röda) ovanför MACD vilket är en köpsignal. Å andra sidan så börjar MACD gå uppåt och signallinjen nedåt i rask takt så troligtvis går det över till en säljsignal om några dagar/veckor (om linjerna fortsätter i samma riktning).

Slutsats:
Sammanfattningsvis får jag bittert erkänna att jag inte vet vart oljepriset är på väg bara genom att använda mig av teknisk analys. Jag hade gärna sett starkare indikationer på samtliga tillämpningar för att vara säker på om jag skulle köpt/sålt. Förhoppningsvis kommer det starkare indikationer under veckan.

Ett bättre/dröm scenario hade varit om:

-RSI låg under 40
-MA 50 låg precis under MA 200
-Kursen hade legat i kant med det nedre Bollingerbandet och inte vart utanför och vänt
- MACD hade varit mer horisontell

En annan notis jag har gjort är att om man bara följt RSI från och med Juli 2010 så hade man fått en riktigt bra avkastning, om man däremot gått efter MACD så hade avkastningen blivit minus! (om jag har förstått rätt).


Kom gärna med kommentarer/rättelser på denna lilla analys. Jag tycker det är kul att spekulera i oljepriset och vill lära mig så mycket som möjligt. När jag känner mig modig kanske jag t om provar att köpa oljecertifikat.
Något som jag vill lära mig mer om är hur volymen (köp/sälj) påverkar oljepriset, det blir till att läsa på tills nästa analys...

Mvh //Ekonomisk Trygghet

Nytt Silvermynt köpt

Idag så la jag en order på detta fina silvermynt. Det är 2011 års upplaga av liberty silver`s egna silvermynt. Jag glömde dock att utnyttja rabatten som många ekonomibloggare erjbuder vilket var lite dumt, men men...

Jag får väl trösta mig med att detta silvermynt kanske kommer i användning framöver om det värsta händer, jag skrämmer upp mig själv när jag läser denna tråden men förhoppningsvis blir det inte så illa.

Kanske skall man bosätta sig ute i skogen och göra sig självförsörjande?

Å andra sidan har Ni säkert hört rykten om att några Italienska forskare har löst energiproblemet, jag hoppas verkligen det är på riktigt, hoppas kan man alltid göra...

Wallstreet 2, Money never sleeps

Såg denna film igår och får väl säga att den var "sådär". Jag hade gärna sett lite mer action på aktiemarknaden och mindre prat helt enkelt.... Helt klart godkänd men ingen 5+. Nej aktiemarknaden gör sig nog bäst i att hålla sig borta från bioduken, jag tror inte det är något som den breda massan vill se (inkl min sambo som tyckte den var extremt dålig =)

Idag blir det spännande att se vad som händer med HM`S aktiekurs, igår blev den slaktad av marknaden vilket ingen verkar ha undgått. Jag som hade tänkt samla på mig likvida medel under någon månad till blev helt plötsligt sugen på att köpa på mig mer HM-aktier....
 Vi får se, fortsätter kursen ner till 200 kronor idag kan jag nog inte hålla mig borta från Köp-knappen.

Söndagsfundering kring guld och Olja

Jag har idag suttit och läst på lite mer om guldproduktion/brytning, desutom har jag kollat på Svenska gruvbolag och jämfört halten av Guld per ton i respektive bolag. Vad jag kom fram till var att det Kanadensiska gruvbolaget Integra Gold Corp är det bolag som helt klart har hittat högst guldhalt/ton i sina provborrningar.

Integra Gold Corp`s senaste borrningar visade guldhalter på ca 54 gram guld/ton. De Svenska gruvbolagen Nordic Mines och Arctic Guld hade ett snitt på ca 3-7 gram guld/ton om jag inte minns fel...

Så om jag skulle välja att investera i något av dessa tre Gruvbolag så hade mitt val varit antingen Nordic Mines eller Integra Gold Corp. Anledningen till att Nordic Mines känns lockande är att produktionen väntas komma igång redan i slutet av 2011 och dessutom är finansieringen + alla tillstånd klara. Att slippa oroa sig om sådant "finlir" är alltid skönt för oss aktieägare.
  Nackdelen med Nordic Mines är att aktien är för bra värderad i dagsläget. En aktie som varken är över eller undervärderad är inte lika kul att köpa som en undervärderad...

Å andra sidan så kan Nordic Mines väldigt snabbt få ett högre värde om bolaget fortsätter med lyckade porspekteringar + om Guldpriset fortsätter uppåt. Anledningen till att jag avstår från Arctic Gold är för att produktionstart ligger alldeles för långt fram i tiden + att inga lån och tillstånd är het klara dvs räkna med många nyemmissioner.

Sen har vi ju det lockande bloaget Integra Gold Corp. Höga guldhalter, bra ledning och OM provborrningarna fortsätter att ge fina resultat är finansieringen löst. Ett stort Kinesiskt Gruvbolag (kommer ej ihåg namnet) kommer att stå för stora delar av finansieringen om Integra levererar bra rapporter.

Anledningen till att jag är lite rädd för att investera i detta bolag är för att det är väldigt "Hypat" på redeye.se och det känns som att alldeles för många har fått upp ögonen för bolaget. Jag presonligen tror att kursen kan dra iväg ganska snart och jag måste bestämma mig väldigt snart (typ i morgon) om jag skall investera eller ej.  Kursen står för tillfället i 0,84. OM jag investerar har jag som mål att komma in under 0,80 CAD, men som sagt vi får se i morgon....

Sen till slut så vill jag tipsa om Oljebolaget PA Resources som har rasat som en sten den senaste månaden pga lägre produktion än väntat. Det sägs ju att man ska köpa på bottnar och jag personligen tror nog att vi snart har nått en botten i PA Resources. Som jag har skrivit tidigare jag kommer att hålla koll på aktien och vid nivåer under 4 kronor kan det uppstå fina köplägen. En liten analys från Redeye hittas HÄR. Jag tror man måste vara medlem på redeye för att kunna läsa analysen men det är gratis att registrera sig.

DOD 2011, Utdelningsstrategi

Dogs of the Dow är en utdelningsstrategi som går ut på att man köper de 10 högst direktavkastande aktierna på det Amerikanska Indexet "Dow Jones Industrials". Denna lista ändras (oftast) varje år vilket innebär att man själv även stuvar om sin portfölj vid varje årsskift.

Dow Jones Industrials Index innehåller bolag som är stora, stabila och har en sund ekonomi vilket innebär att man slipper många risker som det finns med förhoppningsbolag/mindre bolag. Jag personligen tycker att detta är en bra strategi om man inte är intresserad av att analysera bolag flera timmar i veckan och vill ha en enkel och säker strategi att gå efter.

Nu till årets lista;

Stock Symbol	Company Name	2010 Close	Dividend Yield
T	AT&T Inc	29.38	5.85
VZ	Verizon Communications Inc	35.78	5.45
PFE	Pfizer Inc	17.51	4.57
MRK	Merck & Co Inc	36.04	4.22
KFT	Kraft Foods Inc	31.51	3.68
JNJ	Johnson & Johnson	61.85	3.49
INTC	Intel Corp	21.03	3.42
DD	Du Pont De Nemours	49.88	3.29
MCD	McDonald's Corp	76.76	3.18
CVX	Chevron Corp	91.25	3.16

Eftersom man egentligen skall köpa på sig aktierna vid förra årets sista stängningskurs så blir det inte exakt samma direktavkastning som ovan om man hoppar på tåget nu, å andra sidan kan man alltid hoppas på att vissa bolag har en lägre kurs nu= högre direkavkastning. En regel som man ska följa om man kör efter Dogs of the dow strategin är att man ska investera exakt 10% av sin portfölj i varje bolag. Gör man detta till ovanstående kurser får portföljen en direktavkastning på snitt 4,03%. Bara där har man bättre ränta på pengarna än på ett sparkontot utan bindningstid, lägg därtill en förväntad aktieuppgång på 10% så får man minst 14% tillbaka på insatt kapital.


Vill Ni läsa mer om Dogs of the Dow så kan ni göra det HÄR HÄR och HÄR.

Fredag, blandade tankar

Har precis suttit och skummat igenom Peyto Explo & Development Corp`s senaste företagspresentation och måste erkänna att jag inte förstår speciellt mycket av alla grafer och diagram över deras gasfält, å andra sidan är jag imponerad över all denna information som ger ut, mycket bra!

http://srv-web.peyto.com/ia/Presentation/20110118MainPresentation.pdf

Några detaljer som kan vara intressanta att veta om Peyto:

84,8% av deras totala intäkter kommer ifrån Gas
15,2% av deras totala intäkter kommer ifrån vätskor


Bolaget expanderar hela tiden och med detta kommer stora kostnader, dom räknar med ca 275 $ dollar i kostnader för utbyggnad, borrningar etc under 2011


Bolaget har över 600 st aktiva brunnar och 5st sk "Gas Plants" (förädling, distribution av gasen) och 750 Kilometer gasledningar.


Nu bär det snart iväg till jobbet och det blir spännande att se åt vilket håll börsen går idag, oljan kröp ner till ca 88,8 $ igår, jag hoppas på en nedgång till 80$ då jag funderar på att köpa in mig i Handelsbankens Oljecertifikat.
För övrigt så är det snart dags att betala in den årliga avgiften om man har en kapitalförsäkring, fördelen för mig som inte har en så stor portfölj (ännu) är att den summan blir ganska låg =)
 
Det har varit många korta inlägg på senaste tiden, jag skall försöka ta mig tid till att skriva lite mer ingående och intressanta blogginlägg framöver, tills dess får Ni ta del av mina tankar så här en Fredagsmorgon.

Mvh //Ekonomisk Trygghet

Ny tjänst på bloggen och halverad utdelning

Eftersom jag har börjat intressera mig för råvaror så har jag lagt in en lite widget långt ner på högersidan av min blogg som visar den aktuella kursen på viktiga råvaror (Olja, Guld, Silver m.m..). Förhoppningsvis är den även till nytta för Er läsare.

Igår fick jag utdelningar ifrån:

Realty Income 
Peyto Exploration & Develoment Corp (Tidigare Peyto Energy Trust)


På tal om Peyto så noterade jag igår på Bolaget`s hemsida att dom sänker utdelningen till 0,06 CAD i Februari. Eftersom jag fick 0,12 CAD nu i Januari så innebär detta en halvering av utdelningen vilket givetvis inte är kul. Å andra sidan så får vi hoppas att denna indragning av utdelning återspeglas i aktiekursen eftersom bolaget istället kan återinvestera en större del av sin vinst. Möjligtvis blir det köpläge snart om aktieägare flyr bolaget, eller så tänker de flesta som jag...

Med en halvering av utdelningen så landar jag på 5,25% (direktavkastning) vilket ändå är en bra direktavkastning om man jämför med svenska bolag.

First Dividend - $0.06CDN

Paid: February 15^th
Record date: January 31^st
Ex-Div: January 27^th

Långsiktighetens hållbarhet hotad?

Efter att ha läst en hel del på den HÄR och den HÄR bloggen så börjar jag bli mer och mer tveksam till hur min framtida Investeringsstrategi ska se ut. Hur länge till kan denna globala tillväxt fortsätta innan allt brakar samman, 15, 20, 40, 60 år?

Det svåra är väl egentligen att veta när "ett dåligt år" för t ex H&M egentligen  är början på konstant dåliga år dvs när den globala tillväxten börjar avta sakta men säkert. Jag tror inte att Jorden brakar samman på en dag men däremot är det mycket möjligt att "döden" kommer smygande utan att folk märker det. Kanske gör man bäst i att fortsätta investera i stabila utdelningsföretag och rida på vågen så länge det går, det svåra är som sagt att komma ur marknaden i tid....

Ett annat alternativ är att vikta över mer till råvaror/energi som bryts ur Jordskorpan. Såvida inga alternativ till olja, Gas, Guld, Silver, koppar etc hittas så kommer priset på dessa råvaror stiga i takt med att utbudet blir mindre.
 
Det känns som att den största frågan och problemet framöver är hur Vi människor ska lösa beroendet av olja. Har Vi inte hittat något alternativ till oljan innan den börjar sina så kommer i princip allt braka ihop, jag hoppas verkligen något nytt drivmedel uppfinns innan det händer. El är ju ett alternativ men då krävs 100-tals fler kärnreaktorer världen över vilket heller inte känns speciellt mysigt...

*Bild tagen från wordjourney.com

Kan inte tiden gå fortare?

Så att det blir löning snart igen... Skämt å sido för tillfället går börsen alldeles för bra för att jag skall kunna göra några optimala investeringar i stora stabila bolag, därför känner jag mig lite rastlös när inget händer. Det har kliat i fingrarna många gånger, Senast i går när Integra Gold Corp (tidigare Kalahari Resources) släppte sina resultat från provborrningarna.
  Men eftersom jag inte är någon expert på guld och inte vet om  t ex"54.31Grams/Tonne Gold over  6 Meters" är ett bra resultat höll jag mig borta ifrån köpknappen. Kursen sjönk några procent igår vilket var lite oväntat, det kanske finns någon guldexpert här på bloggen?

http://www.kalahari-resources.com/i/pdf/2011-01-13_NR.pdf
Länk till rapporten


Sen kan jag även upplysa om att eftersom Bolaget har bytt namn så är den nya ticker`n ICG (eller ICG.V på t ex yahoo finance).
Hur som helst så rekade en omtyckt Bloggprofil detta bolag för några månader sedan via hemsidan redeye.se. Vi får se om personen i fråga snart kommenterar provborrningarna, jag håller i pengarna tills jag vet mer.

Nu bär det iväg till jobbet som vanligt, hoppas ni får en bra Fredag!

//Ekonomisk Trygghet

Jakten på Olja har börjat

Nu är det som så att eftersom jag har lite likvida medel liggandes i portföljen har jag tänkt att använda dessa till att köpa olja när den står lågt i kurs och sälja när den skjuter i höjden (lättare sagt än gjort).  Det blir väl helt enkelt till att invänta nästa lilla börschrash som förhoppningsvis kommer innan sommaren.
  Jag är inte speciellt sugen på att köpa på mig mer bolag eftersom jag antagligen kommer flytta hela min portfölj till det nya investeringssparkontot i början på nästa år och mer bolag=mer courtageavgifter.  Men dyker det upp fina tillfällen att öka i mina nuvarande innehav så kommer jag att göra det.

Nu till Oljan. Som jag har förstått så finns det 2st utställare att välja emellan om man vill köpa certifikat som följer oljepriset, Royal Bank of Scotland (RBS) och Handelsbanken. Vilken av dessa skall man välja?

Personligen känner jag mig tryggare med Handelsbanken av någon anledning men som sagt det kanske finns fördelar med RBS.

Jag vet att jag har efterfrågat detta i något inlägg tidigare men ser ingen nackdel med att upprepa det =) Är det någon läsare som har tips på andra instrument som följer oljepriset så kom gärna med dom, så lite avgifter som möjligt välkomnas stort.

Mvh //Ekonomisk Trygghet

Sålt Millicom, PA Resources rasar

Ok detta blir mitt andra inlägg för dagen, lite börsberoende är man nog allt ;)

Jo idag tog jag äntligen steget och sålde av mina Millicomaktier. Efter Courtageavgifter landade jag på ca 350 kronor i förlust. Det svider lite i hjärtat men känns på samma gång väldigt skönt att denna lite misslyckade affär är ur världen nu.

Nu tar jag nya tag och blickar framåt, förhoppningsvis kan jag använda de likvida medel jag nu fick loss till andra bätte investeringar (T ex olja).

På tal om olja så rasade idag PA Resources aktie pga en rapport som inte levde upp till aktieägarnas förväntningar. Bolagets prognoser missades ganska rejält och en dålig rapport är aldrig bra för aktiekursen.

Vi får se hur långt ner kursen sjunker, just nu står aktien i 5,80 Kronor (Köpkurs). Jag kan överväga att köpa in mig i PA Resources om aktiekursen sjunker till 2 Kronor. Tills dess håller jag mig borta från denna Oljeaktie....

Fredag, snart helg igen

Det var Söndag igår, i morgon är det Lördag. Veckorna går fort ;)

Jag har inte varit så aktiv på börsen denna veckan men skall försöka hänga med lite mer nu framöver. Man undrar ju när nästa dipp kommer och jag hoppas det blir en svacka innan sommaren så att jag kan köpa på mig lite mer.

Å andra sidan kommer jag nog vara ganska passiv på börsen detta året och välja mina köp med noggrannhet eftersom jag i slutet av året blir tvungen att först sälja av alla innehav och sedan köpa tillbaka dom om jag bestämmer mig för att öppna ett Investeringskonto (rätt namn?). Detta nya kontot blir tillgängligt först i början av nästa år och två stora fördelar är att utländska aktieutdelningar är skattefria + att man blir direktägande av aktierna.

Om jag t ex har 10 st aktier i min nuvarande KF och bestämmer mig för att flytta över allt innehav till det nya Investeringskontot får jag nog räkna med en kostnad  ca 2000 kronor. Det är iof ingen jättesumma men jag har ändå som mål att minimera kostnader så mycket som möjligt.

Nu bär det iväg till jobbet!

Mvh //Ekonomisk Trygghet

EnQuest, några tankar angående oljebolaget

Jag har fått lite tips här på bloggen och även via Aktiesiten Redeye att investera i det Brittiska Oljebolaget Enquest kan vara en lönsam affär. Enquest som endast opererar i Brittiskt vatten är helt skuldfritt och genererar ett bra kassaflöde. Vad jag är lite tveksam till är hur bolaget skall lyckas med att öka sin produktion årligen om dom "bara" pumpar upp olja ur Brittiskt vatten.

Ovan ser ni respektive lands gränser i nordsjön dvs Storbritannien=Grön. Vad jag har förstått så finns den mesta oljan längst upp i Nordsjön mellan Norge och Storbritannien. Enquest har som mål att "dammsuga" alla befintliga oljefyndigheter och verkligen krama ur den sista oljan som finns.

Bild tagen från enquest.com

Bilden ovan visar vart Enquest har sina Oljeriggar. Om man jämför med den första bilden ser man att riggarna ligger precis vid den Norska gränsen. Jag personligen drar då slutsatsen att det är på den Norska sidan den mesta oljan finns.

Att Enquest kommer att öka sin vinst/produktion 1-4 år framöver är jag absolut inte tveksam till. Däremot tror jag att bolaget kommer få det jobbigt längre fram i tiden om dom inte söker sig till andra vatten. Å andra sidan tror jag inte ledningen kommer att ge upp när dom märker att oljan börjar sina, bolag hittar oftast lösningar eller så blir dom helt enkelt uppköpta vilket i många fall kan vara positivt för aktieägarna.

Observera att detta är mina högst personliga tankar kring bolaget. Jag är ingen oljeexpert utan har dragit dessa slutsatser genom att ha läst på Enquest`s hemsida och en del på Wikipedia.

Kom gärna med Era tankar kring Enquest!

//Ekonomisk Trygghet

Peyto Energy Trust, nedgång snart?

Jag har lite svårt att hitta information om Bolaget Peyto Energy Trust som jag har i min portfölj. Men om jag har förstått allting rätt så kommer bolaget att ombildas till Aktiebolag (från sk "trust") nu efter nyår vilket kommer att innebära en halverad utdelning till aktieägarna men å andra sidan har bolaget möjlighet att återinvestera mer av vinsten och på så sätt öka sin lönsamhet.

Jag ska se om jag hittar lite mer information om detta framöver men om utdelningsjägare flyr från bolaget pga detta och kursen sjunker 10-20% är det mycket möjligt att jag tankar på mig mer aktier. En halvering av utdelningen ger ändå en direktavkastning på ca 5% vilket är mycket bra. Kan dessutom bolaget använda mer av den årliga vinsten till att bygga upp verksamheten tror jag detta kommer att återspeglas i aktiekursen.

Nu skall jag iväg och jobba och tror jag är lite för trött för att forska i aktier. Jag har precis spenderat 20 min med att kolla Peyto`s utdelningshistorik. Problemet var bara att jag sökte på tickern "O" vilket INTE är Peyto Energy Trust (O är tickern fför Realty Income)... =D

Mvh //Ekonomisk Trygghet